Главная Официально Справка Раскрытие информации об инвестировании средств пенсионных накоплений по итогам 1 квартала 2014 года
20.06.2014
Просмотров: 699, комментариев: 0

Справка Раскрытие информации об инвестировании средств пенсионных накоплений по итогам 1 квартала 2014 года



В соответствии со Стандартами, утвержденными приказом Минфина России от 22.08.2005 № 107н, раскрывается следующая информация об инвестировании средств пенсионных накоплений по итогам 1 квартала 2014 года:

1. Сведения о собственных средствах управляющих компаний и активах в управлении (за исключением государственной управляющей компании);

2. Информация о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (расчет доходности произведен управляющими компаниями);

3. Данные отчетов управляющих компаний об инвестировании средств пенсионных накоплений;

4. Данные отчетов управляющих компаний о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;

5. Расчет стоимости инвестиционного портфеля и расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений1;

6. Сведения об управляющих компаниях;

Специалист ОПУ АСВ ВС и ВЗ УПФР в Закаменском районе Дамдинова Е.А.

PS:

 

Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении
(I квартал 2014 года)
 
 
 
 
 
 
№ п/п
Формализованное наименование управляющей компании
Величина собственных средств (капитала), тыс.руб.
Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Объем активов в доверительном управлении, тыс.руб.
кол. паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов
кол. договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами
кол. договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами
СЧА паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов
Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
СЧА, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами
СЧА, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с ПФР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
АГАНА УК
360 529,33
9
3
2
42 801 824,25
647 122,28
3 429 102,31
280 523,41
2
АК БАРС КАПИТАЛ УК
385 796,98
25
8
10
22 930 735,65
501 750,66
5 999 929,61
2 725 374,90
3
АЛЬФА-КАПИТАЛ УК
299 114,00
24
7
8
9 522 947,00
1 164 926,00
2 030 552,00
929 095,00
4
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК
102 094,89
2
1
6
51 238,04
709 424,91
3 914 108,01
29 661,57
5
АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК
345 269,16
5
2
2
610 976,15
146 912,78
3 484 680,33
758 087,22
6
БИН ФИНАМ ГРУПП УК
216 632,92
1
4
5
12 951 336,45
544 454,05
13 463 893,95
495 214,58
7
БКС УК
345 864,89
10
4
2
676 315,57
86 048,66
413 991,51
646 438,32
8
БФА УК
155 133,00
15
1
-
2 114 477,79
40 426,40
-
1 337 755,63
9
ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК
164 175,55
4
-
3
2 468 629,10
-
254,66
7 078 526,00
10
ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК
692 954,39
47
2
14
139 375 027,50
1 077 216,51
73 991 281,38
765 290,94
11
ИНВЕСТ ОФГ УК
208 889,62
6
3
4
1 789 566,91
179 154,57
363 493,22
94 453,96
12
ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК
754 003,48
8
6
4
2 802 467,98
2 656 120,44
12 617 110,69
161 721,36
13
КАПИТАЛЪ УК
3 814 839,23
10
19
41
3 602 061,36
25 611 256,08
54 521 335,08
2 228 675,15
14
ЛИДЕР УК
8 072 067,71
8
11
11
5 152 411,60
320 289 139,62
66 014 045,62
465 324,76
15
МДМ УК
716 683,32
7
2
-
12 437 433,58
119 080,23
-
203 870,95
16
МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК
103 776,02
4
3
5
2 804 740,73
196 190,46
2 200 180,08
568 539,25
17
МЕТРОПОЛЬ УК
128 906,58
6
1
2
2 217 361,93
357 022,14
258 605,13
96 500,09
18
МОНОМАХ УК
137 931,57
5
-
-
1 569 449,24
-
-
59 667,32
19
НАЦИОНАЛЬНАЯ УК
226 758,07
9
2
3
6 996 559,78
9 524 465,65
12 823 023,85
29 194,86
20
ОТКРЫТИЕ УК
514 554,49
20
2
7
4 427 632,20
119 362,69
5 242 071,30
415 799,77
21
ПАЛЛАДА УК
220 73-
19
3
7
1 376 527,98
3 959 872,92
12 736 154,18
78 240,53
22
ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК
195 636,00
0
3
10
-
4 657 041,00
31 239 158,00
166 062,00
23
ПРОМСВЯЗЬ УК
277 319,65
18
1
-
13 563 901,47
2 898,29
-
228 556,39
24
РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК
485 006,93
5
10
8
4 692 513,75
6 833 454,33
3 345 114,10
433 737,30
25
РЕГИОН ТРАСТ УК
260 461,21
-
2
4
-
5 151 764,46
6 232 091,67
1 184 915,14
26
РЕГИОН ЭСМ УК
1 767 405,02
5
24
27
1 398 215,64
21 700 655,06
31 155 636,25
80 591,32
27
РФЦ-КАПИТАЛ УК
269 283,88
6
2
1
747 262,46
237 135,50
39 229,03
1 456 930,54
28
СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК
1 333 274
29
5
2
29 666 571
2 971 251
5 492 750
6 311 236
29
СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК
127 0


Комментарии